综合管理
一、2024年度预算情况
2024年总收入预算为5.36亿元，其中医疗业务收入5.11亿元；总支出预算为5.34亿元，其中医疗业务支出为5.11亿元，预计医疗业务收支盈余为17万元，设备投入2000万元。
二、2024年度财经预算执行情况
（一）2024年底医院资产总额5.51亿元，同比减少了734万元，其中固定资产净值2.1亿元，同比增加了2703万元；负债总额2.28亿元(包含应付设备及药品器械款1.31亿元），同比增长了1765万元，其中长期负债6559万元；净资产3.22亿元，同比减少了2499万元。医院财务情况基本稳定，偿债能力保持在合理水平，但医院近五年的还债压力较大。
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资产负债表（表1） |
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单位：万元 |
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项目 |
2024年 |
2023年 |
同比增减 |
增长率% |
|
资产 |
55072 |
55806 |
-734 |
-1.32% |
|
其中：固定资产净值 |
21049 |
18346 |
2703 |
14.73% |
|
负债 |
22860 |
21095 |
1765 |
8.37% |
|
净资产 |
32212 |
34711 |
-2499 |
-7.20% |
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资产负债率(%) |
42 |
38 |
4 |
9.24% |
|
流动比率（%） |
170 |
197 |
-27 |
-13.71% |
|
速动比率（%） |
165 |
192 |
-27 |
-14.06% |
说明：由于四舍五入的原因，报表中个别数字会有1个单位的误差，下同。
（二）2024年医院总收入4.73亿元，同比减少了12.07%；其中医疗业务收入4.59亿元，财政拨款收入1145万元，其他收入109.5万元。总支出4.98亿元，同比减少了6.25%；其中医疗业务支出4.73亿元，其他支出2531万元。
（三）2024年医疗业务收入4.59亿元，同比减少了2913.8万元，减少了5.97%，完成预算的89.83%。医疗业务收入按部门分类：门诊收入1.78亿元，完成预算的92.3%，占医疗业务收入的38.7%；住院收入2.81亿元，完成预算的88.3%，占医疗业务收入的61.3%。按项目分类：医疗收入3.44亿元，完成预算的88.5%，占医疗业务收入的74.9%；药品收入1.15亿元，完成预算的94%，药占比为25.1%，同比下降了2.5个百分点。
四年医疗业务收入对比表（表2）
单位：万元
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年度 |
2021年 |
2022年 |
2023年 |
2024年 |
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项目 |
收入 |
增长率 |
收入 |
增长率 |
收入 |
增长率 |
收入 |
增长率 |
|
门诊 |
16264 |
8.38% |
16141 |
-0.76% |
18660 |
15.60% |
17773 |
-4.75% |
|
住院 |
33949 |
9.94% |
32082 |
-5.50% |
30137 |
-6.06% |
28110 |
-6.72% |
|
合计 |
50213 |
9.43% |
48224 |
-3.96% |
48797 |
1.19% |
45883 |
-5.97% |
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说明：本表扣除新冠检测免费核酸收入，下同。 |
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医疗业务收入分类对比表（表3） 单位：万元 |
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项目 |
2024年 执行 |
2023年 执行 |
2024年 预算 |
同比增长率% |
预算完成率% |
|
|
部门分类 |
门诊 |
17773 |
18660 |
19254 |
-4.75% |
92.31% |
|
住院 |
28110 |
30137 |
31825 |
-6.72% |
88.33% |
|
|
合计 |
45883 |
48797 |
51079 |
-5.97% |
89.83% |
|
|
项目分类 |
医疗 |
34366 |
35340 |
38820 |
-2.76% |
88.53% |
|
药品 |
11517 |
13457 |
12259 |
-14.41% |
93.95% |
|
|
合计 |
45883 |
48797 |
51079 |
-5.97% |
89.83% |
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医疗业务收入分项对比表（表4）
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单位：万元 |
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项目 |
2024年 执行 |
2023年 执行 |
2024年 预算 |
同比增长率% |
预算完成率% |
|
药品收入 |
11517 |
13457 |
12259 |
-14.41% |
93.95% |
|
卫生材料收入 |
4494 |
4500 |
4648 |
-0.14% |
96.67% |
|
检查收入 |
6596 |
6831 |
7227 |
-3.44% |
91.26% |
|
化验收入 |
6637 |
6869 |
7230 |
-3.38% |
91.79% |
|
医疗服务性收入 |
16640 |
17140 |
19714 |
-2.92% |
84.40% |
|
合 计 |
45883 |
48797 |
51079 |
-5.97% |
89.83% |
（四）2024年医疗业务支出4.73亿元，同比减少了3160.1万元，减少了5.97%，完成预算的92.61%。医疗业务支出按性质分类：①人员经费1.98亿元，占医疗业务收入的43.18%，占总支出的39.77%；其中绩效工资8314.3万元，占医疗业务收入的18.12%，占总支出的16.69%。②材料费支出6891万元，同比增加了124.6万元。其中百元医疗收入耗占比为19.40元。③药品费用1.14亿元，同比减少了1955万元。④固定资产折旧和无形资产摊销费2677.8万元，同比增加了80.5万元。⑤提取医疗风险基金137.7万元。⑥其他费用6387.5万元，同比减少了637万元；运行费用占比为13.21%，超预算1.7个百分点。
（五）2024年设备购置情况
本年度购置医疗设备64台（套、件），共计3225万元，其中100万元以上的设备有2台，共计3020万元,分别为3.0T磁共振成像系统2180万元和医用血管造影X射线系统840万元。
